关于泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公

2019-11-11 18:11:47 

公告发布日期:2019年10月14日

1.基本信息公告

1.基金以一年为基础运营,每个运营周期从基金合同生效日期(包括基金合同生效日期)或每个自由开放期结束后的第二天(包括该日)开始,至一年后的年度期间结束前一天结束。

在每个操作周期结束时,它将进入自由开放期。该基金的免费开放期为5至20个工作日。在自由开放期间,基金采用开放式运作模式,投资者可以购买、赎回基金份额或进行其他业务。

2.根据泰信新沂定期开放式债券证券投资基金招股说明书的相关规定,由于该自由开放期的起始日期为2019年10月20日,非交易日,因此该自由开放期的起始日期延长至2019年10月21日。

2.每日购买、赎回(转换)业务处理时间

1.开放日和开放时间

从2019年10月21日(含)至2019年11月1日(含),基金将进入第六个自由开放期,接受投资者购买、赎回和转换的申请。

投资者应在开放日,特别是在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日内办理基金份额的申购、赎回和转换,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。

2.购买和赎回开始日期和业务处理时间

除非法律法规或基金合同另有约定,基金自每一个封闭期或运营周期(包括当日)结束后的第一个工作日开始进入开放期(包括自由开放期和限制开放期,下同),开始办理认购和赎回等业务。每个限制开放期为1个工作日。基金的每个免费开放期至少为5个工作日,最多为20个工作日。自由开放期的具体期限由基金管理人在本期运营期结束前宣布并说明。基金因不可抗力或其他情况不能在收盘期或运营周期结束后的第一个工作日按时开通申购或赎回业务的,开通期自不可抗力或其他情况影响因素消除后的下一个工作日开始。开业期间因不可抗力或其他情况暂停认购和赎回资金的,开业时间将根据不可抗力或其他情况暂停认购和赎回相应延长。

基金管理人确定申购赎回开始时间后,应当按照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的相关规定,在申购赎回开始日期前,在指定媒体上公告申购赎回开始时间。

基金管理人不得在基金合同规定的日期或时间以外购买、赎回或转换基金份额。投资者在基金合同规定的日期和时间以外提交认购、赎回或转换申请,经登记机关确认接受的,基金份额的认购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额的认购、赎回或转换价格。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

通过销售机构购买这笔资金。单个基金账户的最低申购金额为1000元(含申购费);单个基金账户的初始认购最低限额为5万元(含认购费),通过直销中心柜台的追加认购最低限额为1万元(含认购费)。在直销中心认购该基金的投资者不受初始认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。

购买是通过公司的直销网站进行的。单个基金账户的最低单笔申购金额为1000元(含申购费)。单笔交易上限和日累计交易上限请参考网上直销说明。

3.2订阅率

本基金的认购费用按照《销售费用管理条例》收取。本基金的认购费以基金份额前端收费方式收取。订阅时收取的订阅费称为前端订阅费。费率根据采购金额降低,采购费率如下表所示:

4.每日赎回业务

4.1赎回股份限额

投资者可以赎回全部或部分基金份额。基金应按其份额赎回,申请赎回的份额应精确到小数点后两位。一次交易赎回的基金份额不得少于100股。

基金份额持有人赎回或赎回时,如果销售机构(网络)单个交易账户中留存的基金份额余额少于100股,则需要一次性全部赎回。

4.2赎回率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金对持续持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费,上述赎回费全部计入基金财产;此外,赎回费用不得少于赎回费用总额的25%,其余部分用于支付注册费和其他必要的手续费。赎回率如下表所示:

5.日常业务转换

5.1转化率

基金转换费包括转出基金的赎回费和转入基金与转出基金认购费的差额。

1.转出资金赎回费:转出资金赎回费根据申请转换日每股转出资金的适用赎回率计算。

2.转换认购费补偿:当转出资金认购率低于转入资金认购率时,补偿费用为按转入金额计算的认购费差额(不含转出资金赎回费);转出资金认购率高于转入资金认购率时,不收取任何补偿费用。

5.2与转换相关的其他事项

一、基金业务范围发生变化

该基金已开通泰信的直接渠道转换业务。转换业务适用于公司管理的泰国信贷日收入货币(代码:A类:29001,b类002234,e类002235),泰国信贷推进战略组合(代码:29002),泰国信贷双倍利息和双倍利息债券(代码:29003),泰国信贷质量生活组合(代码:29004),泰国信贷优势增长组合(代码:29005),泰国新蓝芯片选择组合(代码:29006),泰国新新 泰国信发展主题组合(代码:29008)、泰国信债券周期回报(代码:29009)、泰国信中正200(代码:290010)、泰国信小芯片选择组合(代码:290011)、泰国信行业选择组合(代码:a类290012、c类002583)、泰国信现代服务组合(代码:290014)、泰国信国家政策驱动组合(代码:001569)、泰国信新选择组合(代码 其他销售机构的资金转换范围以销售机构和公司发布的相关公告为准。该基金不同的基金份额类别(泰信新沂定期发行a股和泰信新沂定期发行a股)不能相互转换。

二、业务规则的转换

1.基金转换(Fund conversion)是指投资者在持有公司发行的任何开放式基金后,可以直接将其持有的基金份额转换为公司管理的其他开放式基金的基金份额,而无需赎回申请目标基金前已经持有的基金份额的业务模式。

2.资金转换只能在同一个销售组织中进行。两个转换后的基金必须都是由卖方代表的同一基金经理管理的基金,在同一注册机构注册并开放转换。适用于各销售机构资金转换业务的资金以销售机构公布的资金转换范围为准。

3.具有前端收费模式的开放式基金只能转换为具有前端收费模式的其他基金,而具有后端收费模式的开放式基金可以转换为具有前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转让方基金必须处于可赎回状态,转让方基金必须处于可申购状态。

5.基金转换后的目标基金份额按照新交易持有。资金转出视为赎回,转入视为认购。在正常情况下,基金登记和过户登记处将在t 1确认投资者基金转换申请的有效性。T+2天后(含当天),投资者可以向销售机构查询资金转换的交易情况。基金转换后的可赎回时间为t+2天(含当日)。

6.基金分红的再投资部分可以在股权登记日T+2提交基金转换申请。

7.基金转换采用未知价格法,即以受理申请当日各转出转入基金的净资产值为基础进行计算。

8.资金折算的具体计算公式如下:

①转出金额=转出资金份额×转出资金当日资金份额净值

(2)转出资金赎回费=转出金额×转出资金赎回率

③转入金额=转出金额-转出资金赎回费

④转入资金认购费=转入金额/(1个转入资金认购率)*转入资金认购率

如果转入资金认购费适用固定费用,转入资金认购费=转入资金固定认购费

(5)转出资金认购费=转入金额/(1个转出资金认购率)*转出资金认购率

如果转出资金认购费是固定的,则转出资金认购费=转出资金固定认购费

⑥补偿费=最高{(转入资金认购费-转出资金认购费),0}

⑦净转入金额=转入金额-补偿费用

⑧转入股份=转入资金日的转入净额/基金份额净值

注:公式中的“转出基金认购费”是指根据本次转换期间转入金额重新计算的费用,仅用于计算补偿费用,以及认购期间非转出基金份额的实际支付费用。

例如,一位投资者希望增加泰信债券型证券投资基金(a股)的10万股

(以下简称“泰信增盈a股”)(持有365天)转换为泰信蓝筹股选股证券投资基金(以下简称“泰信蓝筹股选股”)。假设泰信的增强型收益甲在申请日的份额净值为1.020元,相应认购率为0.8%,相应赎回率为0.1%。泰信蓝筹股在申请日的净份额为1.500元,相应的认购率为1.5%。那么可供转换投资者选择的泰信蓝筹股的计算方法如下:

①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

(2)转出资金赎回费=102,000.00×0.1%=102.00元

③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

④转入资金认购费= 101,898.00/(11.5%) × 1.5% = 1,505.88元

⑤转出资金认购费= 101,898.00/(10.8%) × 0.8% = 808.71元

⑥补偿费=调入资金购置费-调出资金购置费

=1,505.88-808.71=697.17元

⑦净转账金额=101,898.00-697.17=101,200.83元

⑧转让股份=101,200.83/1.500=67,467.22股

9.投资者根据“股份转换”原则申请股份。基金转出股份必须是可获得的股份,并遵循“先入先出”的原则。冻结股票不能申请转换。

10.每只基金的转换申请时间以基金合同及招募手册的相关规定为准。当日转换申请可于15:00前取消,超过交易时间的申请将于次日失效或处理。

11.资金转出限额按《资金合同及招募手册》相关规定执行,单一转入申请不受资金转入最低购买限额限制。

12.当所有投资者转出泰信的日收益货币基金份额时,基金管理人将自动结算投资者需支付的收益,并与转出资金一起转入目标基金;当投资者部分转出泰信日收益货币基金份额时,如果以人民币1元计算的剩余基金份额不足以弥补当日累计的基金收益负值,则该资金转出申请视为全部转出。

13.投资者转让泰信旗下非货币基金份额时,如果剩余基金份额低于基金最低份额要求,将被迫转让出去。

14.有下列情形之一的,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(一)基金因不可抗力无法正常运作。

(二)证券交易所在交易时段异常关闭,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

(三)基金管理人认为因市场波动剧烈或其他原因持续大赎回,有必要暂停基金份额赎回申请。

(四)法律、法规、规章规定的其他情形或者基金合同、招股说明书中规定并经中国证监会批准的其他特殊情形。

(五)有上述情形之一的,基金管理人应当立即向中国证监会备案,并在规定期限内在中国证监会指定的至少一家媒体上发布暂停公告。基金管理人重开基金转换时,应当至少提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上发布重开基金转换的通知。

6.基金销售机构

6.1直销组织

(1)泰信基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37楼

法定代表人:人

总经理:葛杭

成立日期:2003年5月23日

电话:021-20899188

传真:021-20899060

联系人:施魏明

网站:www.ftfund.com

(2)泰信基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室

邮政编码:100032

电话:(010)66215978

传真:(010)66215968

联系人:林杰

(3)泰信基金管理有限公司深圳分公司

地址:深圳市福田区华福一路98号卓越大厦1608室

邮政编码:518000

电话:(0755)33988759

传真:(0755)33988757

联系人:施魏明

6.2销售组织

交通银行有限公司、中信银行有限公司、北京银行有限公司、金华银行有限公司、国泰君安证券有限公司、中信投资证券有限公司、中信证券有限公司、申万鸿源证券有限公司、渤海证券有限公司、光大证券有限公司、上海证券有限公司、新纪元证券有限公司、平安证券有限公司、华安证券有限公司、财富证券有限公司、东海证券有限公司、中泰证券有限公司、中国航空证券有限公司、邦德证券有限公司、西藏东方财富证券有限公司、恒泰证券有限公司、 江海证券有限公司、长城证券有限公司、华宝证券有限公司、郭进证券有限公司、长江证券有限公司、大通证券有限公司、信达证券有限公司、华龙证券有限公司、国联证券有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海田甜基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、中山证券有限公司、上海立德基金销售有限公司、上海常亮基金销售有限公司、中信期货有限公司、上海昊迈基金销售有限公司、 深圳中路基金销售有限公司、中国银河证券有限公司、国投证券有限公司、诺亚郑航基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中国银行股份有限公司、五矿证券有限公司、万联证券有限公司、金元证券有限公司、上海惠富基金销售有限公司、深圳富吉基金销售有限公司、贺勋信息技术有限公司、北京鸿典基金销售有限公司、中国国际金融有限公司、泰泰金石基金销售有限公司、 上海禄丰基金销售有限公司、兴业证券有限公司、北京增彩基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、厦门鑫盛控股有限公司、深圳鑫兰证券投资咨询有限公司、台中财富基金销售(大连)有限公司、北京史圣天夏投资管理有限公司、武汉博加特基金销售有限公司、华泰证券有限公司、上海万德基金销售有限公司、上海华信证券有限公司、华富证券有限公司、宁波银行有限公司、 南京苏宁基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、平安银行有限公司、北京肯特里基金销售有限公司、万佳财富基金销售(天津)有限公司、中银国际证券有限公司、珠海米英基金销售有限公司、世纪证券有限公司、上海虞姬基金销售有限公司、吉安财富(北京)基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、沈阳林龙投资咨询有限公司、上海中正曙光基金销售有限公司、国鑫证券有限公司、阳光人寿保险

7.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

在基金自由开放期间,基金管理人应通过指定网站、基金份额发售网点等媒体披露基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

1.根据《基金合同》和《基金招募说明书》的规定,基金以定期和开放的方式运作,即基金以运营周期和自由开放期相结合的方式运作。

基金以一年为基础运营,每个运营周期从基金合同生效日期(包括基金合同生效日期)或每个自由开放期结束后的第二天(包括该日)开始,直到一年后的年度期间结束前一天。

在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在当期运作周期结束前公告说明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基

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