sky星空娱乐 - 中国结算修订发布《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务

2020-01-11 11:49:05 

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sky星空娱乐,为了进一步促进深交所交易开放式证券投资基金(以下简称“ETF”)的市场发展,缩小沪深交易所ETF基本结算体系的差异,降低市场运营成本和运营风险,提高ETF产品在深交所的运营效率,中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)根据中国证监会的统一安排,积极推进深圳证券市场ETF结算方式的调整。中国证券登记结算公司今天向中国证监会报告后,正式修订发布了《深圳证券交易所交易开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》(以下简称《细则》),自2019年10月21日起施行。原《中国证券登记结算有限责任公司深交所交易开放式指数基金登记结算业务实施细则》(中国证券登记结算公司[2012]85号)同时废止。

交易型开放式证券投资基金(etf)是指依法募集并投资于与基金合同规定的特定指数或其他投资目标相对应的证券组合的开放式基金。其基金份额以有价证券、现金或基金合同规定的其他对价购买和赎回,并在证券交易所上市交易。自2005年以来,为有效防范和控制结算主体风险,中国结算按照国际标准制定并实施了深圳etf产品交易赎回t+1vp结算模式。自实施以来,上述结算模式整体运行良好,在防范和控制结算风险方面发挥了重要作用。

随着市场环境的发展变化,在a股模式下,客户资金的第三方托管、客户的全保证金交易和交易的前端控制得到了不断完善,深圳etf结算模式向a股模式调整的时机已经成熟。深圳etf结算模式的调整包括:一是将净结算中包含的深圳etf交易和etf赎回的结算模式调整为a股模式,取消当前的t+1vp模式;二是取消深圳证券交易所交易基金采用rtgs结算方式的现场全现金赎回模式,在安全结算方式中增加“实物部分、现金部分”赎回模式。中国结算已相应修订《细则》,以在调整后的a股模式下规范深圳交易所交易基金登记结算相关业务。

下一步,中国结算将按照中国证监会的统一部署,进一步推进深圳交易所交易基金业务指引等相关规则和文件的修订和发布,稳步推进相关技术体系调整、市场测试和业务培训等各项准备工作,确保深圳交易所交易基金股份结算模式平稳落地和稳定运行。

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